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    8月9日基金净值:申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0251,涨0.05%

    发布日期:2024-08-24 15:55    点击次数:170

    本站消息,8月9日,申万菱信安泰富利三年定开A最新单位净值为1.0251元,累计净值为1.1211元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    申万菱信安泰富利三年定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.2%,现金占净值比0.01%。

    该基金的基金经理为叶瑜珍,叶瑜珍于2021年8月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.93%。

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